РискиРиски
Управление финансовыми рисками
4-я международная профессиональная практическая конференция
23 мая 2019 года г. Минск, Victoria Olimp HOTEL
На минской площадке соберутся эксперты из корпоративных и банковских финансов, чтобы обсудить тренды и современные технологии в управлении финансовыми рисками.
Участники конференции конференции узнают:
Способы экономии на банковских и финансовых продуктах при максимальном покрытии рисков.
Как не переплачивать деньги за банковские и кредитные операции?
Как бизнесу не зависеть от колебаний курсов валют?
Как планировать и балансировать притоки и оттоки денег во избежание дефолта?
Конференция необходима для компаний:
- которые активно привлекают заемное финансирование, в том числе в иностранных банках, и имеют выручку и обязательства в иностранной валюте;
- заинтересованных в экономии денег на банковских и финансовых операциях;
- желающих использовать эффективные инструменты и технологии для снижения рисков провала ликвидности в случае активного привлечения заемных средств.
В числе участников конференции собственники, генеральные директора, корпоративные и банковские казначеи, финансовые директора, представители банков и финансовых институтов, риск-менеджеры, эксперты в области международного финансирования.
Доступна видеозапись конференции
Профессиональное бизнес-мероприятие
Формат конференции
Дискуссии
Круглые столы
Мастер-классы
Практические кейсы
Интервью с экспертами
Диалог с залом
РискиРиски
МИНИМИЗИРУЕМ ВАШИ РИСКИ Разбор и анализ казначейских рисков компаний, планирование мероприятий по их снижению
В этом году анализируем подробно казначейские риски компаний и работаем над профилактикой снижения валютных, процентных и кредитных рисков и рисков провала ликвидности:
- Что сейчас происходит на рынке с процентными ставками по кредитам банков и облигациям? Какие риски реализовались на фоне снижения ставок за пользование ресурсами?
- Что ожидает денежный рынок (продукты и их стоимость) в ближайший год?
- Минимизируем затраты при использовании заемных ресурсов- от выбора ставки и реструктуризации долга до использования альтернативных инструментов финансирования.
- Опыт заимствования на международных рынках капитала — что нужно знать «новичкам»?
- Рефинансирование кредитов — уже регулярный технический процесс для финансовых директоров, как проводить его быстрее и эффективнее?
- Риск роста % ставок в период нестабильности на финансовых рынках. Много банков или один большой банк, полностью удовлетворяющий потребности клиента, что выгоднее и безопаснее?
- Минимизируем риски дефолта — как сбалансировать агрессивные потребности бизнеса и реальные возможности вернуть долги?
- Валютный риск- новые инструменты и технологии минимизации.
- Сколько стоит для компании хеджирование валютного риска? От натурального хеджирования до производных инструментов.
- Системный кредитный менеджмент, тренды последнего года по возврату проблемной дебиторки.
Организатор Наталия Гуринович
Основатель и руководитель проекта CFOs Territory
Глубокое раскрытие тем, качество и актуальность материала может гарантировать только профессионал с большим опытом!
CFOs Territory — Площадка для обмена опытом и независимого общения практикующих профессиональных финансистов.
Конференции, тренинги, консалтинг идеи и технологии.
Спикеры
Спикеры и эксперты конференции Презентации реализованных проектов в кейсах лучших экспертов казначеев и финансистов
Наталия Гуринович
Основатель и руководитель проекта CFOs Territory
Опыт:
С 1998 г. по ноябрь 2014 г.- совладелец, член совета директоров и топ-менеджер на позиции CFO в международной ГК «Белагро» Вид деятельности: дистрибуция (запасные части и сельскохозяйственная техника), сервисное обслуживание, транспортная и складская логистика. Компания представлена юридическими лицами и филиалами на 4 рынках: Беларусь, Россия, Украина и Казахстан, продает на экспорт в страны СНГ и Евросоюза.
Самостоятельное внедрение в группе компаний управленческого учета, МСФО, бюджетирования, системы управления оборотным капиталом, разработка инструментов финансирования бизнеса, проекты по оптимизации затрат, страновое налоговое планирование, автоматизация управления денежными потоками, централизация казначейских и бухгалтерских функций всей группы, автоматизация кредитного менеджмента.
Опыт публичных выступлений на профессиональных конференциях в России и Европе с 2011 г.
С февраля 2015 г.– эксперт, консультант и тренер по финансам и антикризисному управлению, организатор проекта «CFOs Territory», независимой площадки для профессионального общения и обмена опытом финансистов. В рамках проекта в Минске проводятся практические международные конференции, форумы, тренинги, встречи Клуба и профессиональные конкурсы.
Олег Сафроненко
Директор ИК «АЙГЕНИС»
Окончил факультет Менеджмента в банковском деле Международного университета «МИТСО».
Опыт практической работы на фондовом рынке более 5 лет в банковской системе Республики Беларусь и 15 лет профессиональной деятельности в брокерской компании.
Получен сертификат МВА международного образца о прохождении курса «Менеджмент».
Наличие квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг 1 категории, выданного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.
Специализация: фондовый рынок, дилерская и брокерская деятельность.
Александр Столяров
Независимый эксперт и консультант в области корпоративного казначейства и банковских продуктов.
Опыт работы:
1995 – 2009 — Белагропромбанк, Приорбанк (кассир обменного пункта, экономист, начальник ЦБУ, директор департамента сети продаж);
2009 – 2010 – Белспецагротранс РБ, Белый налив РФ (заместитель директора по финансам);
2010 – 2014 – Дельта банк (Председатель Правления);
2014 – 2015 – Евроторгинвестбанк (Председатель Правления);
2015 – н.в. финансовое и банковское консультирование
Образование высшее – Академия Управления при Президенте РБ
Факультет – экономика и управление
Ольга Щербина
Глава Представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Республике Беларусь
Работает в IFC с декабря 2004 года — в консультативных проектах IFC, направленных на развитие частного сектора в стране, улучшение деловой среды, поддержку малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности и развитие экспортных возможностей белорусских предприятий. Имеет опыт работы в Беларуси, США, странах Центральной Азии.
С ноября 2012 является главой Представительства IFC в Беларуси.
Окончила с отличием факультет английского языка Минского государственного лингвистического университета (1999 г.), магистратуру Школы бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета (2006 г.). В 2008 году получила степень магистра бизнес-администрирования (MBA) Университета Миссисипи, США.
Анна Лаевская
Советник Sorainen, к.э.н.
Старший юрист юридической фирмы Sorainen, кандидат юридических наук, руководитель сектора финансов и страхования в Беларуси. Специализируется на структурировании и проведении финансовых сделок, подготовке обеспечительных инструментов и ведении переговоров по ним, регуляторных вопросах в сфере банковских и финансовых услуг. Консультирует международные финансовые учреждения, инвестиционные фонды и банки по многим крупным трансграничным сделкам по предоставлению финансирования белорусским заемщикам, общий объем которого составляет более 2,3 млрд. евро.
Cпециализация
Финансы и страхование, Рынки капитала, Блокчейн и криптовалюты, Страхование, Проектное финансирование и государственно-частное партнерство, Слияния и поглощения, Сделки с частным и венчурным капиталом
Опыт в отраслях
Финансы и страхование, Банковская деятельность, Небанковское финансирование, Рынки капитала, Финтех, Создание фондов и управление активами, Страхование, Энергетика и инфраструктура, Энергетика, Коммунальное снабжение, Инфраструктура.
Sorainen — ведущая региональная юридическая фирма с полностью интегрированными офисами в Эстонии, Латвии, Литве и Беларуси. Основанная в 1995 году, фирма имеет более 55 000 клиентских заданий в своем послужном списке, а также более 800 M&A сделок.
Дмитрий Колесник
Казначей ЗАО Альфа-Банк Беларусь
Александр Попов
Начальник операционно-финансового управления УП «А1»
Профессиональный опыт:
2020 — настоящее время. Начальник операционно-финансового управления УП «А1»
23.12.10 — 2020– Казначей УП A1 (Велком)
- Управление денежными потоками группы компаний
- Создание и внедрение технических проектов по модернизации управленческого учета. Постановка системы управления казначейством в ERP (SAP)
- Управление оборотным капиталом, постановка управления капиталом, управление долгом, управление кредитным портфелем, включая заемные средства,
- Внедрение функции казначейства (не было в организации), обновление бизнес-процессов
- Макроэкономический анализ, прогноз
- Взаимодействие с финансовыми и страховыми организациями
- Внедрение модуля Казначейство в системе SAP R/3;
- Планирование, разработка стратегии Казначейства;
- Анализ инвестиционных проектов, контроль за уровнем доходности по уже имеющимся денежным вложениям.
26.05.08 – 22.12.2010
ЛБР-Групп — Импорт и продажа крупной сельскохозяйственной техники в РФ
Руководитель департамента учета.
01.08.07 – 01.05.08
ЗАО ИПМ-Консалт — Консалтинговое агентство Руководитель проектов управленческого консалтинга
01.08.06 – 31.07.07
ИООО ЗИКО — импорт и розничная продажа часов и ювелирных изделий в РБ
Финансовый директор
01.08.2003 – 01.08.2006 МАХ АтлантМ – Международный автомобильный холдинг АтлантМ
Управление кризис-менеджмента
01.01.2003-01.08.2003 Администрация Свободной Экономической зоны Минск
Начальник отдела маркетинга и внешнеэкономических связей
Дмитрий Ковзов
Начальник Казначейства ОАО «Банк Дабрабыт»
Опыт работы в банковской сфере более 20 лет
Реализованные проекты:
Привлечение синдицированного кредита от российских банков в 2018 году
Внедрение торговой площадки для юридических лиц для совершения валюто-обменных операций с реальными потоками котировок по всем валютным парам от ведущих российских банков и ОАО «БВФБ»
Первое место на ОАО «БВФБ» за 2018 в секции валютного рынка
Награда ПАО «Московская биржа» за быстрый старт в 2018 году
Награда от Рейтерс как самый инновационный банк в РБ в 2017 году.
Марина Петрович
Председатель Наблюдательного совета ЗАО "Внешпромагроинвест"
Принимала участие в финансировании инвестиционных проектов в масложировой отрасли с объемом инвестиций более 80 млн. евро.
Основной опыт в привлечении финансирования (участие в управлении кредитного портфеля около 100 млн. долларов США), в торговом финансировании (все виды импортных/экспортных аккредитивов), кредитовании в рамках 534 Указа Президента РБ «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», привлечение финансирование через облигации, финансирование проектов с участием международных страховых организаций (Gredendo group), размещение денежных средств в облигации, депозиты, депозитные сертификаты.
Дмитрий Крук
Страший научный сотрудник BEROC
Окончил Экономический факультет Белорусского государственного университета по специальности «экономическая теория» (2002), магистратуру по специальности «финансы и кредит» (2004) и аспирантуру по специальности «экономическая теория» (2008).
В 2003 г. работал в качестве научного сотрудника Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики.
С 2003 г. по 2010 г. являлся сотрудником Исследовательского центра ИПМ.
С 2004 г. преподает экономические дисциплины в Белорусском государственном университете.
С 2010 г. является научным сотрудником Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).
Сергей Козик
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
Помощник Председателя Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Павел Сенько
Руководитель финансового отдела Группа компаний "А-100 Девелопмент"
Опыт работы:
Группа компаний А-100 Девелопмент (девелопмент, управление недвижимостью – свыше 200 сотрудников) – начальник финансового отдела (казначей ГК)
Группа компаний «НП-Сервис» (оптовая торговля продуктами питания, управление недвижимостью, девелопмент, логистика – свыше 2000 сотрудников) – экономист, начальник финансового отдела
СП «ЛеГранд» (производство обуви, свыше 500 сотрудников) – экономист
ООО «Тувия» (розничная торговля обувью, магазины Axis, Мегатоп, свыше 700 сотрудников) – экономист
Образование высшее экономическое, специализация “Финансы и кредит»
В корпоративных финансах – свыше 18 лет.Основные компетенции: привлечение кредитов (управление кредитным портфелем свыше 50 млн.USD); обслуживание кредитной линии IFC; работа с залогами; привлечение финансирования путем выпуска облигаций; размещение свободных денежных средств в депозиты, облигации и прочие инструменты; разработка и сопровождение Партнерских кредитных программ для кредитования покупателей недвижимости.
Екатерина Застольская
Директор казначейства «Приорбанк» ОАО
20 летний опыт работы в различных сферах банковского бизнеса:
— проектное и структурное финансирование, кредитование по линиям инобанков
— корпоративный бизнес
— управляющая ЦБУ
— управлением качеством обслуживания
— департамент сети продаж
— казначейство
Участие в проектах, направленных на оптимизацию затрат, повышения эффективности сети продаж и качества обслуживания: LEAN, Branch network optimization, внедрение планшетов для подписи документов, внедрение терминалов по приему выручки и др.
Александр Беляй
Начальник управления активов и пассивов ЗАО "Альфа-Банк"
Руководитель по управлению активами и пассивами ЗАО «Альфа-Банк»
Окончил магистратуру и аспирантуру Белорусского государственного экономического университета.
7 лет опыта работы в банковской системе
Специализация: управление рыночными рисками банковской книги: процентный, валютный, риск ликвидности; трансфертное ценообразование в банках.
*Информация о спикерах будет обновляться.
CFOs Territory — Конференции, клуб финансистов, тренинги, консалтинг.
Поиск работы и сотрудников. Бесплатно на Finrabota.by
Проводим обучающие и информационные мероприятия, для финансовых директоров и гл.бухгалтеров. Club.cfo.by
Программа
Краткая программа конференции 2019
Регистрация
9:15 — 9:45
Регистрация и приветственный кофе
Управление валютными рисками
Сессия 1
10:00 — 10:30
Сессия 1
Case study
Хеджирование валютных рисков, связь фондирования и хеджирования
Спикер: Наталия Гуринович, руководитель CFOs Territory
• Функциональная валюта как основа определения рисков и открытой валютной позиции
• Обзор инструментов хеджирования и их эффективность.
• Натуральное хеджирование VS деривативы?
• Эффективное фондирование корпорации, связь фондирования и хеджирования
Сессия 1
10:30 — 12:00
Сессия 1
Круглый стол
Продукты и технологии по управлению ликвидности и снижению валютных рисков
Участники: Дмитрий Колесник, казначей ЗАО Альфа-Банк, Сергей Козик, помощник председателя Правления БВФБ, Александр Столяров, независимый эксперт по корпоративным финансам, Олег Сафроненко директор ИК «АЙГЕНИС»
• валютный СВОП как альтернатива хеджирования рисков ликвидности
• сделки РЕПО для самостоятельного хеджирования и их преимущества для компаний реального сектора
• форварды и особенности их применения
• депозитные аукционы, фондовый рынок (первичное размещение, купля-продажа облигаций).
• варианты страхования валютных рисков с помощью биржевых инструментов. Практика применения в компаниях
Сессия 1
12:00 — 13:00
Сессия 1
Lunch break
Сессия 1
Управление рисками по привлеченным кредитам
Сессия 2
13:00 — 13:30
Сессия 2
Мозговой штурм с участниками.
Как удешевить стоимость финансирования и выбирать финансовых партнеров?
Модератор: Наталия Гуринович, руководитель CFOs Territory
Сессия 2
13:30 — 14:15
Сессия 2
Панельная дискуссия
Риски ставки процента- как предусмотреть и минимизировать?
Участники: Павел Сенько, казначей «А- 100 Девелопмент», Екатерина Застольская, руководитель казначейства Приорбанк ОАО, Ольга Щербина, глава представительства МФК в Беларуси, Анна Лаевская, старший юрист Sorainen
• Инструменты: соглашение в договоре, процентные свопы.
• Выбор ставки: фиксированная или плавающая? Какие проблемы по белорусскому рублю
• Изменения в Банковском кодексе, которые ограничат право банков изменять условия в одностороннем порядке
• Как сами банки минимизирую риски ставки процента при фондировании?
• Какие прогнозы по рынку международного заимствования
• Облигации VS кредиты -какой инструментарий выбрать? Как влияет на % ставку масштаб бизнеса и качество финансовой отчетности?
• Как формируется рыночная премия банка на кредитные продукты и плата за кредитный риск заемщика?
• Когда компании целесообразно выходить на международные рынки капитала?
• Если рейтинг заемщика выше рейтинга страны, на что рассчитывать по условиям?
• Переговоры с партнерами- как достичь максимально выгодных условий: баланс риска и стоимости привлечения.
Сессия 2
14:15 — 15:30
Coffee break
Риски ликвидности и кредитные риски
Сессия 3
15:30 — 16:15
Сессия 3
Case study
Управление рисками ликвидности. Практические подходы
Спикер: Александр Попов, казначей ИП A1 (Велком)
• Макроэкономика и допущения при планировании бюджета, относится как к Cashflow так и к в целом к бюджету.
• Планирование доходной и расходной части Cashflow (взаимодействие с контроллингом, точки контроля).
• Оборотный капитал. Что в себя включает, чем и как регулируется его уровень, зачем он вообще нужен.
• Требования по размеру и сроку ДЗ и КЗ как нормируются в том числе – экономическая/техническая/рыночная подоплека вопроса. Практическая реализация у нас.
Сессия 3
16:15 — 17:00
Сессия 3
Круглый стол
Инструменты минимизации рисков ликвидности.
Участники: Александр Попов, казначей УП «A1» (Велком), Марина Петрович, ЗАО Внешпромагроинвест, Александр Столяров, независимый эксперт по корпоративным финансам
• Проработка схемы финансирования и обслуживания долга компании, источники погашения
• Эффективное планирование доходной части бюджета казначея, превентивные меры по взысканию дебиторской задолженности
• Управление оборотным капиталом, планирование и нормирование, отсрочка платежа с кредиторами.
• Консолидация ликвидности группы компаний, размещение избыточной ликвидности на короткий срок
• Факторинг и форфейтинг (финансирование экспорта), ЭКА-кредиты, торговое финансирование
• Как урегулировать с партнером досрочное погашение долга без потерь?
• Что делать, если банк требует досрочного погашения кредитов?
Сессия 3
17:00 — 17:15
Сессия 3
Подведение итогов и окончание конференции.
Сессия 3
Мероприятие CFOs Territory! Инвестиции в себя многократно окупаются!
Регистрируйтесь по выгодной цене!
РискиРискиРиски
Управление рисками Важно
1. Управленческо-организационные причины:
Давайте представим типичную для финансового директора или корпоративного казначея ситуацию. Вы пришли на новую позицию в компанию и буквально сходу поняли,
Партнёры
Партнёры конференции
Бронзовый партнёр
Юридический партнёр
Партнёры конференции
Узнать подробности о партнёрстве
Уважаемые партнёры! Мы заинтересованы в вашем успехе и в качественной интеграции с аудиторией конференции. Предлагаем вам базовые Пакеты по стратегическому и информационному сотрудничеству, также мы готовы рассмотреть ваши индивидуальные пожелания и предложить только необходимые опции.
ГдеГдеГде
Место проведения конференции
Виктория Олимп Отель, зал Пекин
г. Минск, пр. Победителей, 103
Reception Виктория Олимп Отель (24 часа) Телефон: +375 17 308 7777
Появились вопросы?
Позвоните или напишите нам!
Беларусь, Минск
+375 29 675 80 40 | +375 29 757 90 50
Россия, Москва
+7 (499) 579 93 29